Un ordine di pagamento è un documento necessario per effettuare pagamenti non in contanti. Su di esso vengono effettuati trasferimenti di contributi assicurativi, che sono pagamenti obbligatori pagati dai datori di lavoro ai fondi dell'assicurazione sociale, medica obbligatoria e pensionistica.
Necessario
- - ordine di pagamento della forma stabilita;
- - dettagli dell'organizzazione;
- - estremi della banca del pagatore;
- - estremi della banca del beneficiario.
Istruzioni
Passo 1
Ogni campo del modulo d'ordine di pagamento implica l'inserimento in esso di determinate informazioni, denominate dettagli. Nel campo n° 2 indicare il valore 0401060, che è invariato e rappresenta il numero del modulo d'ordine di pagamento. Nei campi "Numero ordine di pagamento" e "Data di emissione" inserire il numero di serie dell'ordine di pagamento, la data in cifre nel formato GG. MM. AAAA, rispettivamente. Non scrivere la parola "anno", non mettere un punto dopo l'anno.
Passo 2
Nel campo "Tipo di pagamento" scrivere la parola "elettronico" se si utilizza il programma "Banca-cliente". In altri casi, non specificare nulla. Nella colonna "Importo in lettere" inserire l'importo del pagamento in lettere con l'indicazione di rubli e copechi. Non abbreviare le parole "rubli" e "kopecks"; indica quest'ultimo in numeri. Nel campo "Importo", inserisci l'importo del pagamento in cifre, separando i rubli dai copechi con un trattino "-".
Passaggio 3
Nei campi destinati all'indicazione del TIN e del KPP, inserire i dati secondo i documenti emessi dall'autorità fiscale. Nel campo "Pagante" inserire il nome dell'ente, divisione o succursale, se è una persona giuridica e cognome, nome, patronimico, se il pagatore è un imprenditore, avvocato o notaio, indicando prima del cognome in tra parentesi il tipo di attività. Campo "Conto. No." serve ad indicare il conto corrente del contribuente.
Passaggio 4
Nei campi "Banca del pagatore" e "Banca del beneficiario" inserire i dati indicanti rispettivamente il nome completo della banca del pagatore e del beneficiario. Il campo "Banca del pagatore" richiederà inoltre BIC e dati del conto. Per la "Banca del beneficiario" - BIK, TIN, KPP, conto.
Passaggio 5
Nel campo "Tipo di op." indicare il numero "01", che corrisponde al pagamento tramite ordine di pagamento. Campi "Termine di pagamento.", "Nome. pl.”,“Codice”non deve essere compilato, ma“Ris. il campo "è facoltativo. Nel campo "Ocra. tavole". mettere il numero tre in conformità con l'articolo 855 del codice civile della Federazione Russa. Nel campo “Finalità del pagamento” indicare le informazioni a quale fondo sono corrisposti i premi assicurativi.
Passaggio 6
Sopra il campo "Finalità del pagamento" ci sono sette campi, a cui sono assegnati numeri di serie da 104 a 110. Nel campo 104, indicare il codice di venti cifre della classificazione di bilancio basata sull'elenco di classificazione delle entrate di bilancio della Federazione Russa, che può essere trovato sul sito web ufficiale del Servizio fiscale federale della Russia o specificato nel fondo, in cui verrà effettuato il pagamento. Nel campo 105, indicare il codice OKATO, che è disponibile nel classificatore di oggetti tutto russo. Puoi ottenere informazioni sul codice OKATO presso gli stand presso l'autorità fiscale o nel sistema informativo ConsultantPlus.
Passaggio 7
Nel campo 106 indicare la causale del pagamento, apponendo la designazione TP o ZD. Il primo significa che si tratta di un pagamento corrente e il secondo è un rimborso volontario del debito in conformità con la clausola 5 dell'Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 24 novembre 2004 N106n. Nel campo 107 indicare il periodo d'imposta per il quale si effettua il pagamento. Deve contenere 10 caratteri, di cui 8 relativi alla data specificata nel formato GG. MM. AAAA e al periodo MC - mensile, CV - trimestrale, PL - semestrale, GD - annuale. Specificare prima il periodo, quindi la data.
Passaggio 8
Nel campo 108 scrivere il numero "0". Significa che il pagamento è corrente o volontario, in conformità con la clausola 7 dell'Appendice n. 3 dell'Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 24 novembre 2004 N106n. Il campo 109 è lungo dieci caratteri. È necessario inserire la data nel formato GG. MM. AAAA. In caso di rimborso volontario del debito, inserire il numero "0". Nel campo 110 indicare il tipo di pagamento del PL, che significa pagamento dei pagamenti.
Passaggio 9
In calce all'ordine di pagamento è apposta la firma del soggetto cui è attribuito tale diritto, per la quale è presente un campione di firma autenticata dalla banca. Nell'angolo in basso a sinistra dell'ordine di pagamento al posto delle lettere М. П. mettere il sigillo dell'organizzazione. Se è assente, scrivi "b/p" con una penna.
